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浦银安盛量化多策略混合A(005865)

2020-03-27     1.18770.0843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款830.171,249.80
  应收股利0.000.00
  利息合计0.191.80
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.800.93
  清算备付金21.0513.89
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.2260.29
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,129.742,829.65
负债
  应付基金管理费4.973.64
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.830.61
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金6.973.13
  其他应付款项2.9817.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1.3151.36
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额17.9176.74
  基金单位总额3,688.242,766.17
  未分配净收益423.59-13.25
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,111.832,752.92
  负债及持有人权益合计4,129.742,829.65