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国泰沪深300指数C(005867)

2020-02-26     0.9048-1.1688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款13,524.0313,648.0110,664.84
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.472.631.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金27.1752.507.64
  清算备付金5.930.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款69.6165.8386.82
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值234,524.44205,197.14162,902.28
负债
  应付基金管理费93.5889.4769.65
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.7217.8913.93
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.090.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金39.7381.5016.73
  其他应付款项27.2031.6728.79
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款194.09178.70153.21
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额373.44399.32282.32
  基金单位总额194,154.85214,024.94148,622.08
  未分配净收益39,996.14-9,227.1113,997.88
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值234,150.99204,797.82162,619.96
  负债及持有人权益合计234,524.44205,197.14162,902.28