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平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)

2020-04-01     1.1262-0.4068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,046.77988.01
  应收股利0.000.00
  利息合计0.200.20
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.104.26
  清算备付金5.053.71
  应收股票清算款0.00464.07
  新股申购款42.392.40
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,279.5918,903.81
负债
  应付基金管理费0.460.42
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.090.08
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.080.00
  其他应付款项8.4916.19
  应付利息0.000.00
  应付赎回款30.20529.29
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额40.90546.70
  基金单位总额17,450.8820,708.96
  未分配净收益1,787.82-2,351.85
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,238.6918,357.11
  负债及持有人权益合计19,279.5918,903.81