0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-03 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,289.47 | 1,053.35 | 242.93 | 875.96 |
| 应收股利 | 3.66 | 20.88 | 0.24 | 38.58 |
| 利息合计 | 0.55 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 0.83 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 42.63 | 32.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 76.23 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.81 | 2.57 | 19.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,293.67 | 3,658.69 | 2,715.63 | 3,445.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.19 | 4.40 | 3.91 | 4.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.73 | 0.65 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.61 | 29.88 | 24.24 | 18.23 |
| 其他应付款项 | 1.62 | 1.87 | 10.13 | 6.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 140.50 | 692.74 | 75.52 | 93.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 173.96 | 729.63 | 114.45 | 179.67 |
| 基金单位总额 | 990.38 | 2,231.48 | 2,119.86 | 3,113.70 |
| 未分配净收益 | 129.34 | 697.58 | 481.33 | 152.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,119.71 | 2,929.06 | 2,601.19 | 3,266.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,293.67 | 3,658.69 | 2,715.63 | 3,445.72 |