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平安合悦定开债(005884)

2024-03-28     1.07070.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77.98114.90106.6767.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,559.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00850.730.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值425,996.12628,624.18514,962.76366,281.53
负债
  应付基金管理费91.97105.86102.5881.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.6635.2934.1927.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款51,905.70210,983.4198,116.6943,199.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0021.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.40
  其他应付款项21.4732.1019.5121.90
  应付利息0.000.000.0013.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52,049.80211,177.7098,272.9743,350.12
  基金单位总额324,426.12374,426.12374,426.12286,397.96
  未分配净收益49,520.2143,020.3642,263.6636,533.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值373,946.32417,446.48416,689.79322,931.41
  负债及持有人权益合计425,996.12628,624.18514,962.76366,281.53