0.0654% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 17,161.24 | 20,162.08 | 26,782.93 | 26,782.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 463.82 | 91.34 | 189.01 | 304.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.56 | 1.33 | 1.72 | 0.31 |
| 清算备付金 | 389.97 | 421.12 | 607.57 | 385.50 |
| 应收股票清算款 | 3,728.25 | 1,859.86 | 1,081.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2,849.61 | 3,523.48 | 3,598.15 | 3,334.77 |
| 基金资产总值 | 175,476.07 | 183,350.30 | 185,872.82 | 185,426.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.13 | 92.45 | 89.74 | 106.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.02 | 13.21 | 12.82 | 15.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,210.40 | 36,126.51 | 29,603.81 | 32,018.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 729.79 | 0.00 | 64.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.58 | 22.39 | 20.64 | 22.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 5.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.55 | 16.56 | 13.20 | 11.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,060.49 | 36,271.16 | 29,805.14 | 32,180.10 |
| 基金单位总额 | 167,007.92 | 167,021.75 | 167,036.78 | 167,071.49 |
| 未分配净收益 | -20,592.34 | -19,942.62 | -10,969.09 | -13,825.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 146,415.58 | 147,079.14 | 156,067.68 | 153,246.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,476.07 | 183,350.30 | 185,872.82 | 185,426.16 |