资产负债表 |
单位:万元 | 2020-07-22 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 439.70 | 2,933.03 | 796.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.16 | 1.18 | 0.22 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.93 | 4.76 | 3.31 |
清算备付金 | 2.97 | 1.38 | 7.30 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 12.84 |
新股申购款 | 0.00 | 4,000.08 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 444.75 | 15,364.90 | 5,196.04 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.52 | 11.45 | 6.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.09 | 1.91 | 1.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1.85 | 4.53 |
其他应付款项 | 6.01 | 17.45 | 8.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 128.94 | 88.39 | 12.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 135.57 | 121.16 | 31.81 |
基金单位总额 | 198.59 | 12,460.77 | 4,767.27 |
未分配净收益 | 110.60 | 2,782.98 | 396.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 309.19 | 15,243.74 | 5,164.23 |
负债及持有人权益合计 | 444.75 | 15,364.90 | 5,196.04 |