资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 576.00 | 19.99 | 1,999.41 | 450.10 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 53.56 | 51.02 | 221.88 | 269.34 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.76 | 0.80 | 0.08 | 0.53 |
清算备付金 | 55.25 | 49.82 | 58.22 | 12.10 |
应收股票清算款 | 605.81 | 26.01 | 2.40 | 400.15 |
新股申购款 | 2.35 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,311.59 | 7,460.42 | 6,949.25 | 6,881.93 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.08 | 4.10 | 4.59 | 8.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.77 | 1.03 | 1.15 | 1.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 498.15 | 1,210.41 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 607.67 | 20.00 | 0.00 | 1.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.64 | 11.53 | 11.17 | 8.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.50 | 0.70 | 0.00 | 21.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.17 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,126.79 | 1,249.42 | 18.73 | 44.38 |
基金单位总额 | 4,322.72 | 5,270.46 | 5,970.67 | 5,857.50 |
未分配净收益 | 862.08 | 940.54 | 959.85 | 980.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,184.80 | 6,211.01 | 6,930.52 | 6,837.55 |
负债及持有人权益合计 | 6,311.59 | 7,460.42 | 6,949.25 | 6,881.93 |