-0.0993% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 46,999.62 | 10,004.93 | 6,300.68 | -0.66 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,158.31 | 1,761.56 | 430.04 | 784.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.89 | 12.89 | 9.47 | 11.20 |
| 清算备付金 | 895.68 | 708.62 | 679.79 | 1,153.32 |
| 应收股票清算款 | 793.57 | 0.00 | 214.90 | 5,570.94 |
| 新股申购款 | 1,834.01 | 1,881.75 | 4,000.44 | 1.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 634,434.76 | 284,561.59 | 249,695.24 | 237,904.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 310.71 | 157.68 | 137.76 | 134.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.86 | 42.05 | 36.74 | 35.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,010.57 | 2,000.00 | 49,027.95 | 20,004.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 349.32 | 58.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 65.42 | 56.94 | 46.45 | 59.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,330.63 | 4,175.17 | 553.46 | 4,825.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.15 | 0.53 | 2.00 | 1.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53,174.05 | 6,504.53 | 49,820.37 | 25,071.11 |
| 基金单位总额 | 475,613.12 | 212,607.31 | 164,935.04 | 174,151.24 |
| 未分配净收益 | 105,647.59 | 65,449.75 | 34,939.83 | 38,682.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 581,260.71 | 278,057.06 | 199,874.87 | 212,833.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 634,434.76 | 284,561.59 | 249,695.24 | 237,904.35 |