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广发双擎升级混合A(005911)

2024-04-24     1.6739-0.3275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,325.9349,456.7653,480.9362,911.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.4752.3054.6272.66
  清算备付金262.47581.38174.00208.61
  应收股票清算款345.610.000.000.00
  新股申购款259.29298.58401.411,821.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值665,003.68827,127.391,019,829.671,246,633.47
负债
  应付基金管理费653.82977.541,305.451,476.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费108.97162.92217.58246.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,305.524,112.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项172.32210.7755.6092.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款740.26665.95967.945,984.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,989.326,139.552,557.817,813.65
  基金单位总额357,176.19368,092.06371,354.99371,737.23
  未分配净收益302,838.17452,895.78645,916.87867,082.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值660,014.36820,987.841,017,271.861,238,819.82
  负债及持有人权益合计665,003.68827,127.391,019,829.671,246,633.47