行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发双擎升级混合A(005911)

2025-06-10     1.7870-1.0849%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,498.1626,723.4535,325.9349,456.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金73.0314.1325.4752.30
  清算备付金354.00112.71262.47581.38
  应收股票清算款0.000.00345.610.00
  新股申购款130.42122.45259.29298.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值569,239.79530,178.08665,003.68827,127.39
负债
  应付基金管理费622.55583.02653.82977.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费103.7697.17108.97162.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,305.524,112.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项131.02114.47172.32210.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,360.29582.63740.26665.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,226.671,384.794,989.326,139.55
  基金单位总额296,353.84317,824.61357,176.19368,092.06
  未分配净收益270,659.28210,968.67302,838.17452,895.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值567,013.12528,793.28660,014.36820,987.84
  负债及持有人权益合计569,239.79530,178.08665,003.68827,127.39