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基金概况
财务数据
广发全球收益债券(QDII)C(005913)
2019-12-05
1.0630
0.3967%
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,712.38 | 2,638.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 267.72 | 394.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,291.53 | 831.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 279.76 |
| 新股申购款 | 7.97 | 22.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,260.26 | 26,228.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.24 | 18.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.14 | 5.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,519.67 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.53 | 13.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 444.13 | 212.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.49 | 4.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,995.62 | 256.79 |
| 基金单位总额 | 18,455.16 | 26,435.33 |
| 未分配净收益 | 809.48 | -463.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,264.64 | 25,972.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,260.26 | 26,228.95 |
