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富国颐利纯债债券(005920)

2024-03-28     1.0834-0.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款147.2029.05112.0926.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,172.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.080.00
  清算备付金0.270.270.000.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款66,849.900.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,456.54115,848.92106,271.82123,876.27
负债
  应付基金管理费16.4724.5423.6024.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.744.093.934.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,671.0519,603.2010,401.0029,399.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.87
  其他应付款项15.596.8627.6218.00
  应付利息0.000.000.009.80
  应付赎回款0.001.050.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,705.8419,639.7310,456.2129,458.84
  基金单位总额125,639.6191,000.8791,011.3090,961.08
  未分配净收益8,111.095,208.324,804.313,456.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,750.7096,209.1895,815.6194,417.43
  负债及持有人权益合计151,456.54115,848.92106,271.82123,876.27