0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-06-19 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43.62 | 0.82 | 2.36 | 3.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.01 | 1.35 | 74.95 | 212.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.72 | 5.72 | 12.51 | 18.46 |
| 清算备付金 | 9.15 | 9.15 | 95.26 | 166.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5.33 | 1,130.00 | 10.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58.51 | 83.53 | 5,489.21 | 19,095.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.01 | 0.01 | 1.30 | 4.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10.00 | 1,330.00 | 1,860.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.70 |
| 其他应付款项 | 5.20 | 5.20 | 18.00 | 8.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.43 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 10.00 | 0.02 | 0.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.22 | 25.22 | 1,349.94 | 1,875.68 |
| 基金单位总额 | 49.68 | 54.34 | 3,916.28 | 16,452.02 |
| 未分配净收益 | 3.61 | 3.97 | 222.99 | 767.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53.29 | 58.31 | 4,139.27 | 17,219.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 58.51 | 83.53 | 5,489.21 | 19,095.67 |