华富恒悦定期开放债券A(005923)
2019-03-28
1.0298
0.0097%
| 单位：万元 | 2019-03-28 | 2018-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,796.48 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.83 | 552.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.01 | 201.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.56 | 6.76 |
| 清算备付金 | 0.34 | 206.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,455.14 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54.74 | 22,245.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.01 | 5.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 1.38 |
| 其他应付款项 | 23.16 | 23.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 10,063.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 5.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.19 | 10,100.89 |
| 基金单位总额 | 30.67 | 12,082.28 |
| 未分配净收益 | 0.89 | 62.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31.55 | 12,144.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 54.74 | 22,245.43 |
