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华富恒悦定期开放债券C(005924)

2019-03-28     1.02660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-03-282018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.009,796.48
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款51.83552.31
  应收股利0.000.00
  利息合计0.01201.70
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.566.76
  清算备付金0.34206.61
  应收股票清算款0.003,455.14
  新股申购款0.000.10
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值54.7422,245.43
负债
  应付基金管理费0.015.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.001.79
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.011.38
  其他应付款项23.1623.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.0010,063.17
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.005.27
  预提费用0.000.00
  负债总额23.1910,100.89
  基金单位总额30.6712,082.28
  未分配净收益0.8962.26
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值31.5512,144.54
  负债及持有人权益合计54.7422,245.43