资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,315.07 | 11,031.55 | 19,009.62 | 8,574.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 88.78 | 54.75 | 78.71 | 151.11 |
清算备付金 | 389.53 | 1,385.42 | 463.00 | 428.86 |
应收股票清算款 | 4,110.23 | 2,042.47 | 20.84 | 1,104.82 |
新股申购款 | 256.52 | 1,181.18 | 529.95 | 10,490.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 235,924.38 | 339,064.18 | 318,221.57 | 449,829.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 240.96 | 418.30 | 423.50 | 516.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 40.16 | 69.72 | 70.58 | 86.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,452.84 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 252.49 | 185.95 | 177.00 | 292.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 583.60 | 950.04 | 766.69 | 6,685.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,193.99 | 3,187.39 | 1,538.59 | 7,698.85 |
基金单位总额 | 140,215.35 | 164,831.83 | 142,705.05 | 136,100.96 |
未分配净收益 | 94,515.04 | 171,044.96 | 173,977.93 | 306,029.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 234,730.39 | 335,876.79 | 316,682.98 | 442,130.87 |
负债及持有人权益合计 | 235,924.38 | 339,064.18 | 318,221.57 | 449,829.72 |