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中融恒裕纯债债券C(005932)

2019-11-08     1.01620.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款18,730.6352,065.62
  应收股利0.000.00
  利息合计3,778.664,321.20
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.270.81
  清算备付金0.00180.84
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.0019.94
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值316,186.32361,206.35
负债
  应付基金管理费69.8642.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费23.2914.32
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款47,255.8659,003.13
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金6.073.12
  其他应付款项11.782.55
  应付利息40.5159.85
  应付赎回款0.001.41
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额47,407.3759,127.35
  基金单位总额267,340.59299,774.83
  未分配净收益1,438.372,304.17
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值268,778.96302,079.00
  负债及持有人权益合计316,186.32361,206.35