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工银精选金融地产混合C(005938)

2019-12-13     1.25402.3339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款229.14
  应收股利5.39
  利息合计0.05
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.76
  清算备付金0.51
  应收股票清算款24.20
  新股申购款1.80
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,205.79
负债
  应付基金管理费1.43
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.24
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.04
  其他应付款项2.43
  应付利息0.00
  应付赎回款7.80
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额13.01
  基金单位总额1,001.80
  未分配净收益190.98
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,192.78
  负债及持有人权益合计1,205.79