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工银聚福混合C(005944)

2019-11-15     1.0147-0.0591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00800.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款112.8850.11
  应收股利0.000.00
  利息合计213.0838.41
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.490.11
  清算备付金156.62136.70
  应收股票清算款0.0071.27
  新股申购款0.110.10
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值16,153.792,593.87
负债
  应付基金管理费9.862.54
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.970.51
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款3,930.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款100.980.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项5.3211.30
  应付利息0.00-0.01
  应付赎回款0.1013.15
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.040.08
  预提费用0.000.00
  负债总额4,051.2728.04
  基金单位总额12,005.232,561.95
  未分配净收益97.293.89
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,102.522,565.83
  负债及持有人权益合计16,153.792,593.87