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民生加银恒益纯债债券C(005952)

2020-02-19     1.10960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本780.00399,825.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款20,334.41504,959.44
  应收股利0.000.00
  利息合计17,727.8119,350.81
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金23.2552.91
  清算备付金1,312.71199.92
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,012,086.771,812,038.55
负债
  应付基金管理费241.68236.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费80.5678.79
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款41,606.610.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.652,409.30
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.586.53
  其他应付款项9.8611.00
  应付利息17.250.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额41,960.192,755.15
  基金单位总额955,348.071,705,162.80
  未分配净收益14,778.51104,120.60
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值970,126.571,809,283.40
  负债及持有人权益合计1,012,086.771,812,038.55