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宝盈人工智能股票C(005963)

2020-01-23     1.9346-2.2189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款502.851,181.36
  应收股利0.000.03
  利息合计0.160.28
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.982.11
  清算备付金7.5220.79
  应收股票清算款0.00102.68
  新股申购款92.482.44
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,092.206,297.81
负债
  应付基金管理费6.908.02
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.151.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0034.56
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.9111.05
  其他应付款项7.505.05
  应付利息0.000.00
  应付赎回款107.4449.35
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额130.53111.74
  基金单位总额5,106.136,526.10
  未分配净收益855.54-340.03
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,961.686,186.07
  负债及持有人权益合计6,092.206,297.81