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安信中证500指数增强A(005965)

2020-04-08     1.34730.1263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款36.55
  应收股利0.00
  利息合计1.11
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.38
  清算备付金20.92
  应收股票清算款9.58
  新股申购款0.94
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,868.23
负债
  应付基金管理费1.17
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.15
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款11.41
  应付配股款0.00
  应付佣金11.97
  其他应付款项12.08
  应付利息0.00
  应付赎回款2.74
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额40.07
  基金单位总额1,592.45
  未分配净收益235.72
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,828.16
  负债及持有人权益合计1,868.23