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安信中证500指数增强C(005966)

2024-03-18     1.74101.1034%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款294.01187.22126.2252.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.007.91
  清算备付金0.050.050.0568.34
  应收股票清算款0.000.000.00137.88
  新股申购款990.763.220.978.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,498.612,750.393,914.297,931.55
负债
  应付基金管理费1.921.912.485.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.240.310.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0051.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0033.22
  其他应付款项6.816.0010.1320.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.990.0020.756.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.538.7134.23118.85
  基金单位总额3,109.891,617.752,081.103,799.37
  未分配净收益2,377.181,123.941,798.964,013.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,487.082,741.683,880.067,812.70
  负债及持有人权益合计5,498.612,750.393,914.297,931.55