0.0850% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 365.52 | 1,136.67 | 898.25 | 433.85 |
| 应收股利 | 99.95 | 14.58 | 142.98 | 5.28 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.37 | 6.49 | 96.70 | 5.48 |
| 清算备付金 | 2,349.07 | 3,451.13 | 3,256.30 | 3,186.97 |
| 应收股票清算款 | 45.12 | 393.86 | 135.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 53.50 | 112.44 | 39.92 | 1,012.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,254.68 | 159,119.65 | 160,606.96 | 197,043.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.29 | 67.46 | 63.04 | 80.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.07 | 16.86 | 15.76 | 20.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,990.00 | 29,459.75 | 29,573.97 | 38,549.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 467.08 | 0.00 | 2,553.85 | 348.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.25 | 24.10 | 19.75 | 29.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 255.11 | 311.78 | 136.00 | 224.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.39 | 2.84 | 3.63 | 4.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,804.04 | 29,894.67 | 32,378.66 | 39,265.36 |
| 基金单位总额 | 73,918.62 | 93,311.23 | 90,192.50 | 115,802.08 |
| 未分配净收益 | 32,532.02 | 35,913.74 | 38,035.79 | 41,975.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,450.64 | 129,224.97 | 128,228.30 | 157,777.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,254.68 | 159,119.65 | 160,606.96 | 197,043.22 |