0.5188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,550.29 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,792.36 | 1,059.70 | 313.27 | 4,566.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.58 | 12.98 | 18.89 | 16.77 |
| 清算备付金 | 1,577.68 | 1,503.01 | 573.53 | 2,263.51 |
| 应收股票清算款 | 1,075.27 | 833.81 | 562.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.10 | 35.16 | 2.91 | 5.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 221,871.12 | 228,134.94 | 170,191.15 | 333,503.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.28 | 153.41 | 135.81 | 232.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.66 | 30.68 | 27.16 | 46.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 52,008.87 | 44,211.99 | 600.00 | 51,985.52 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,965.70 | 1,313.61 | 0.00 | 2,831.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.46 | 39.35 | 23.62 | 54.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.31 | 321.12 | 529.90 | 15,272.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.23 | 1.03 | 1.38 | 1.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,249.11 | 46,088.93 | 1,340.26 | 70,456.85 |
| 基金单位总额 | 134,263.53 | 150,255.75 | 139,173.31 | 224,102.40 |
| 未分配净收益 | 33,358.48 | 31,790.27 | 29,677.58 | 38,944.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 167,622.00 | 182,046.02 | 168,850.89 | 263,046.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 221,871.12 | 228,134.94 | 170,191.15 | 333,503.29 |