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兴业纯债一年定开债券C(005989)

2019-11-22     1.03070.3407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款323.38817.47
  应收股利0.000.00
  利息合计1,219.152,644.87
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.294.97
  清算备付金793.041,108.73
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值85,882.13106,816.81
负债
  应付基金管理费19.1819.75
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.396.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款9,000.0028,129.95
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款201.89580.69
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.292.52
  其他应付款项8.2822.00
  应付利息0.009.54
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额9,239.0328,771.03
  基金单位总额74,999.9274,999.92
  未分配净收益1,643.193,045.86
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值76,643.1078,045.78
  负债及持有人权益合计85,882.13106,816.81