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申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)

2019-11-21     1.06730.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款105.21145.49
  应收股利0.000.00
  利息合计435.93709.55
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.620.61
  清算备付金93.64372.49
  应收股票清算款99.5645.75
  新股申购款133.0721.25
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值27,637.0945,311.44
负债
  应付基金管理费5.369.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.793.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,555.166,253.49
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.420.52
  其他应付款项8.8513.58
  应付利息1.930.07
  应付赎回款22.15646.31
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.212.88
  预提费用0.000.00
  负债总额5,596.956,930.40
  基金单位总额20,936.2137,147.37
  未分配净收益1,103.931,233.67
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值22,040.1438,381.03
  负债及持有人权益合计27,637.0945,311.44