资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 1,410.30 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 142.83 | 12.09 | 149.90 | 32.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.57 |
清算备付金 | 5.88 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 200.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 104.37 | 6.10 | 60.13 | 61.67 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,518.44 | 5,003.09 | 7,854.63 | 15,332.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.08 | 0.91 | 1.76 | 3.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.36 | 0.30 | 0.59 | 1.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,290.09 | 1,415.40 | 2,900.72 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.73 | 11.95 | 19.00 | 30.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 53.38 | 2.89 | 60.59 | 13.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 61.56 | 1,307.08 | 1,498.91 | 2,950.29 |
基金单位总额 | 3,245.13 | 3,507.64 | 6,093.42 | 11,909.21 |
未分配净收益 | 211.75 | 188.36 | 262.30 | 472.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,456.88 | 3,696.00 | 6,355.72 | 12,381.92 |
负债及持有人权益合计 | 3,518.44 | 5,003.09 | 7,854.63 | 15,332.21 |