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诺安鼎利混合A(006005)

2025-06-10     1.3132-0.1065%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0069.99169.94
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00138.8724.0759.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.440.310.46
  清算备付金0.0021.2014.8421.42
  应收股票清算款0.0054.280.040.09
  新股申购款0.000.090.080.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.003,627.902,798.793,123.98
负债
  应付基金管理费0.002.932.372.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.590.470.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.007.915.934.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.270.220.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.050.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0012.989.729.75
  基金单位总额0.003,058.732,342.372,613.33
  未分配净收益0.00556.19446.70500.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.003,614.922,789.073,114.24
  负债及持有人权益合计0.003,627.902,798.793,123.98