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易方达鑫转招利混合A(006013)

2020-02-19     1.3207-0.6768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,118.04
  应收股利0.00
  利息合计771.97
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.84
  清算备付金1,205.63
  应收股票清算款1,008.43
  新股申购款0.03
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值62,111.01
负债
  应付基金管理费32.73
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费9.09
  应付收益0.00
  卖出回购债券款17,108.45
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款642.23
  应付配股款0.00
  应付佣金5.53
  其他应付款项3.24
  应付利息2.55
  应付赎回款386.94
  应付赎回费0.00
  未交税金3.22
  预提费用0.00
  负债总额18,196.58
  基金单位总额43,420.32
  未分配净收益494.11
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值43,914.43
  负债及持有人权益合计62,111.01