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广发景智纯债债券(006019) - 搜狐基金
广发景智纯债债券(006019)
2021-02-03
1.0316
0.1067%
单位:万元 | 2021-02-03 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18.43 | 77.23 | 25.53 | 26.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.12 | 0.09 | 9,632.01 | 13,162.20 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.28 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 18.07 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18.55 | 77.42 | 710,864.08 | 686,119.14 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 0.21 | 138.22 | 135.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.07 | 46.07 | 45.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 148,490.71 | 155,186.69 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1.28 | 5.04 | 5.20 |
其他应付款项 | 18.22 | 18.22 | 10.55 | 20.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 108.21 | 55.19 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 18.22 | 19.80 | 148,798.80 | 155,447.56 |
基金单位总额 | 0.32 | 56.57 | 557,432.89 | 521,886.56 |
未分配净收益 | 0.01 | 1.04 | 4,632.39 | 8,785.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.33 | 57.61 | 562,065.29 | 530,671.58 |
负债及持有人权益合计 | 18.55 | 77.42 | 710,864.08 | 686,119.14 |