资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,095.96 | 6,010.35 | 6,519.82 | 12,903.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.84 | 6.30 | 10.02 | 990.92 |
清算备付金 | 141.88 | 227.61 | 178.57 | 1,785.34 |
应收股票清算款 | 15.75 | 285.64 | 57.38 | 0.00 |
新股申购款 | 145.22 | 62.94 | 155.36 | 1,207.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 97,763.80 | 111,392.51 | 118,980.79 | 146,853.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 82.28 | 89.95 | 100.44 | 111.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.46 | 22.49 | 25.11 | 27.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 424.60 | 0.00 | 932.43 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 57.80 | 84.46 | 92.15 | 102.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 181.52 | 68.52 | 72.04 | 680.51 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 347.50 | 699.92 | 300.93 | 1,870.43 |
基金单位总额 | 79,542.75 | 80,783.51 | 83,538.42 | 87,966.39 |
未分配净收益 | 17,873.55 | 29,909.08 | 35,141.44 | 57,016.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 97,416.30 | 110,692.59 | 118,679.86 | 144,982.93 |
负债及持有人权益合计 | 97,763.80 | 111,392.51 | 118,980.79 | 146,853.36 |