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国泰瑞和纯债债券(006037)

2020-04-03     1.08070.0370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本19,977.0520,990.030.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款17,090.43976.2511,651.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计6,843.644,791.536,515.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.210.1123.04
  清算备付金893.732,006.385,202.53
  应收股票清算款0.0010,005.280.00
  新股申购款0.010.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值366,678.27346,130.64359,447.19
负债
  应付基金管理费75.3872.0359.83
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.1324.0119.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款69,549.8945,000.0087,944.89
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010,358.01500.54
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.802.343.37
  其他应付款项21.0014.759.00
  应付利息41.8840.64129.34
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额69,715.0855,511.7888,666.92
  基金单位总额281,826.55281,824.08262,580.89
  未分配净收益15,136.658,794.788,199.38
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值296,963.19290,618.86270,780.27
  负债及持有人权益合计366,678.27346,130.64359,447.19