0.0946% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,430.80 | 828.72 | 823.06 | 5,736.33 |
| 应收股利 | 0.88 | 75.70 | 0.00 | 55.03 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.34 | 707.79 | 144.23 | 648.46 |
| 清算备付金 | 4,670.84 | 5,641.05 | 5,216.64 | 7,917.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 344.14 | 454.53 | 17,332.04 |
| 新股申购款 | 73.63 | 14.85 | 17.25 | 21.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 229,541.17 | 222,825.83 | 314,216.75 | 467,601.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.08 | 119.27 | 168.38 | 240.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.77 | 29.82 | 42.10 | 60.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 44,803.50 | 43,726.00 | 68,195.65 | 88,202.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,849.81 | 0.00 | 0.00 | 17,966.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.39 | 37.47 | 45.18 | 44.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 205.45 | 225.94 | 438.84 | 838.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.19 | 5.51 | 9.86 | 25.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,079.93 | 44,165.38 | 68,926.78 | 107,409.86 |
| 基金单位总额 | 171,310.18 | 179,519.34 | 247,795.03 | 358,925.20 |
| 未分配净收益 | 8,151.05 | -858.88 | -2,505.07 | 1,266.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 179,461.23 | 178,660.46 | 245,289.97 | 360,191.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 229,541.17 | 222,825.83 | 314,216.75 | 467,601.18 |