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景顺长城景泰稳利定期开放债券C(006065)

2020-01-17     1.04870.0286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,005.43
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11,559.484,795.893,226.17
  应收股利0.000.000.00
  利息合计615.04184.28324.23
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.251.350.86
  清算备付金0.00173.259.04
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.001,908.730.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值38,289.8621,158.5030,369.12
负债
  应付基金管理费7.383.649.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.461.213.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款7,054.973,306.980.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.090.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.702.002.27
  其他应付款项10.5836.9019.74
  应付利息1.120.040.00
  应付赎回款11,631.837,164.830.12
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.021.545.14
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18,710.2310,523.2140.26
  基金单位总额18,647.8510,235.5630,019.62
  未分配净收益931.78399.73309.24
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值19,579.6310,635.2930,328.86
  负债及持有人权益合计38,289.8621,158.5030,369.12