行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中加颐睿纯债债券C(006067)

2019-12-12     1.01150.0396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款178.1096.44
  应收股利0.000.00
  利息合计7,835.6512,116.53
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.14
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值421,702.81756,183.80
负债
  应付基金管理费76.42156.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费25.4752.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款110,647.53140,527.82
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金8.026.62
  其他应付款项12.0616.10
  应付利息62.20145.38
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金40.7665.37
  预提费用0.000.00
  负债总额110,872.46140,969.88
  基金单位总额303,659.60603,675.73
  未分配净收益7,170.7511,538.19
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值310,830.35615,213.92
  负债及持有人权益合计421,702.81756,183.80