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人保鑫瑞中短债债券C(006074)

2019-12-13     1.04900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款55.21104.61
  应收股利0.000.00
  利息合计514.18692.73
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.222.65
  清算备付金116.6063.13
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1.016.50
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值24,633.6636,189.31
负债
  应付基金管理费6.5510.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.293.71
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款4,510.007,899.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.020.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.231.53
  其他应付款项8.349.25
  应付利息1.5112.38
  应付赎回款27.5888.82
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.214.88
  预提费用0.000.00
  负债总额4,560.078,032.13
  基金单位总额19,397.5127,779.80
  未分配净收益676.09377.38
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,073.6028,157.18
  负债及持有人权益合计24,633.6636,189.31