行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通研究优选混合(006084)

2022-12-14     1.5524-0.8558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-142022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款164.2363.071,001.451,152.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.070.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.202.944.8313.00
  清算备付金1.271.6013.4153.21
  应收股票清算款414.1516.830.0033.71
  新股申购款0.000.010.110.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值579.85736.738,413.5422,905.26
负债
  应付基金管理费0.330.8810.7029.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.151.784.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0012.7342.58
  其他应付款项11.178.3716.458.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.520.051.195.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.089.4542.8690.73
  基金单位总额365.08438.574,198.9611,646.31
  未分配净收益201.69288.714,171.7311,168.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值566.77727.288,370.6822,814.53
  负债及持有人权益合计579.85736.738,413.5422,905.26