0.1498% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 99.91 | 68.68 | 68.16 | 146.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,116.10 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 50.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 659,928.97 | 433,753.89 | 161,656.70 | 184,224.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 131.39 | 80.91 | 30.33 | 33.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.80 | 26.97 | 10.11 | 11.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,877.77 |
| 卖出回购债券款 | 91,266.13 | 88,822.98 | 43,432.73 | 48,310.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.08 | 19.30 | 36.77 | 30.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.68 | 12.83 | 14.91 | 18.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 91,503.45 | 88,963.00 | 43,524.84 | 50,281.99 |
| 基金单位总额 | 503,195.41 | 314,701.78 | 110,658.35 | 125,184.68 |
| 未分配净收益 | 65,230.11 | 30,089.10 | 7,473.51 | 8,757.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 568,425.52 | 344,790.88 | 118,131.86 | 133,942.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 659,928.97 | 433,753.89 | 161,656.70 | 184,224.56 |