-0.3228% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,620.53 | 20,059.07 | 15,113.41 | 7,366.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.84 | 63.02 | 86.21 | 89.70 |
| 清算备付金 | 2,294.75 | 5,435.83 | 7,256.19 | 5,202.25 |
| 应收股票清算款 | 116.00 | 4,050.77 | 6,411.74 | 1.00 |
| 新股申购款 | 1,020.01 | 33.39 | 463.71 | 4,915.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 443,886.51 | 833,795.85 | 1,258,769.88 | 1,086,839.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 230.58 | 464.80 | 619.12 | 560.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.65 | 116.20 | 154.78 | 140.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100,040.27 | 210,190.57 | 290,100.36 | 260,195.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.94 | 123.84 | 176.21 | 231.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 483.43 | 11,452.23 | 10,357.53 | 283.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.20 | 9.17 | 6.44 | 6.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100,842.06 | 222,356.80 | 301,414.43 | 263,104.01 |
| 基金单位总额 | 207,673.38 | 378,091.28 | 540,763.97 | 462,407.66 |
| 未分配净收益 | 135,371.07 | 233,347.77 | 416,591.48 | 361,327.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 343,044.45 | 611,439.05 | 957,355.45 | 823,735.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 443,886.51 | 833,795.85 | 1,258,769.88 | 1,086,839.65 |