-0.2191% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,059.07 | 15,113.41 | 7,366.41 | 20,162.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.02 | 86.21 | 89.70 | 97.73 |
| 清算备付金 | 5,435.83 | 7,256.19 | 5,202.25 | 5,616.08 |
| 应收股票清算款 | 4,050.77 | 6,411.74 | 1.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 33.39 | 463.71 | 4,915.94 | 3,944.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 833,795.85 | 1,258,769.88 | 1,086,839.65 | 922,393.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 464.80 | 619.12 | 560.76 | 427.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 116.20 | 154.78 | 140.19 | 106.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 210,190.57 | 290,100.36 | 260,195.38 | 220,046.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,687.01 | 6,064.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 123.84 | 176.21 | 231.21 | 185.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,452.23 | 10,357.53 | 283.34 | 9,504.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.17 | 6.44 | 6.12 | 3.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 222,356.80 | 301,414.43 | 263,104.01 | 236,337.49 |
| 基金单位总额 | 378,091.28 | 540,763.97 | 462,407.66 | 345,309.08 |
| 未分配净收益 | 233,347.77 | 416,591.48 | 361,327.97 | 340,746.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 611,439.05 | 957,355.45 | 823,735.63 | 686,055.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 833,795.85 | 1,258,769.88 | 1,086,839.65 | 922,393.46 |