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凯石淳行业精选混合A(006103)

2021-03-16     1.15840.4335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-03-162020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款342.50226.23326.55332.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.050.0610.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.100.090.310.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值909.631,131.241,635.007,855.86
负债
  应付基金管理费0.662.593.4610.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.170.230.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.924.506.3416.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.243.5271.87132.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.8711.2682.41162.47
  基金单位总额779.09873.121,527.317,973.28
  未分配净收益122.67246.8625.28-279.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值901.761,119.981,552.597,693.38
  负债及持有人权益合计909.631,131.241,635.007,855.86