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泰康弘实3月定开混合(006111)

2024-03-25     0.8673-0.0231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本26,989.0712,296.4021,000.0019,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,502.092,208.352,935.692,656.04
  应收股利63.810.0078.490.00
  利息合计0.000.000.00-4.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.7128.8738.2842.66
  清算备付金2,383.63810.021,942.412,599.32
  应收股票清算款2,044.326.67657.31550.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值297,667.45317,961.36331,231.62381,015.96
负债
  应付基金管理费198.04211.43206.54256.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7526.4325.8232.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,975.740.01411.01610.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0045.92
  其他应付款项207.0459.3666.6710.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,405.57297.24710.04955.33
  基金单位总额298,961.07298,961.07298,961.07285,992.33
  未分配净收益-4,699.1918,703.0631,560.5194,068.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值294,261.87317,664.13330,521.58380,060.62
  负债及持有人权益合计297,667.45317,961.36331,231.62381,015.96