-0.1365% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72,474.38 | 35,182.76 | 119,598.27 | 77,184.83 |
| 应收股利 | 242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.99 | 116.39 | 149.09 | 170.36 |
| 清算备付金 | 816.46 | 586.61 | 1,463.00 | 31,539.49 |
| 应收股票清算款 | 10,032.22 | 1,366.71 | 3,793.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 132.03 | 239.18 | 366.09 | 383.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 499,322.22 | 678,414.11 | 792,909.85 | 890,356.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 511.57 | 688.77 | 972.71 | 1,094.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 85.26 | 114.79 | 162.12 | 182.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,033.14 | 0.00 | 15,526.82 | 914.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 334.23 | 228.68 | 677.95 | 382.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 197.56 | 302.11 | 582.63 | 934.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,161.76 | 1,334.35 | 17,922.22 | 3,508.82 |
| 基金单位总额 | 401,052.21 | 425,068.36 | 444,052.84 | 449,425.25 |
| 未分配净收益 | 95,108.25 | 252,011.40 | 330,934.79 | 437,422.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 496,160.46 | 677,079.76 | 774,987.63 | 886,847.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 499,322.22 | 678,414.11 | 792,909.85 | 890,356.21 |