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人保鑫利债券A(006114)

2024-03-28     1.07880.1857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本199.93400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.60564.891,116.47120.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00197.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.501.581.461.14
  清算备付金26.3114.797.356.00
  应收股票清算款0.000.000.0049.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,586.0516,852.5617,662.6117,678.43
负债
  应付基金管理费9.509.889.9410.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.712.822.843.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.86400.00206.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.96
  其他应付款项9.667.6710.962.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.004.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.870.600.570.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.60420.98230.6323.99
  基金单位总额15,013.8015,014.7115,017.5015,021.89
  未分配净收益1,516.641,416.872,414.482,632.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,530.4416,431.5817,431.9817,654.45
  负债及持有人权益合计16,586.0516,852.5617,662.6117,678.43