资产负债表 |
单位:万元 | 2023-01-12 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 66.68 | 37.53 | 45.11 | 41.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.87 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
清算备付金 | 7.91 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.17 | 0.80 | 0.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 794.98 | 522.74 | 585.16 | 643.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.00 | 7.49 | 5.00 | 2.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.05 | 1.26 | 0.63 | 7.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15.06 | 8.77 | 5.69 | 10.06 |
基金单位总额 | 660.74 | 424.52 | 435.51 | 532.70 |
未分配净收益 | 119.18 | 89.45 | 143.96 | 101.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 779.91 | 513.98 | 579.47 | 633.92 |
负债及持有人权益合计 | 794.98 | 522.74 | 585.16 | 643.98 |