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中融聚明定期开放债券(006120)

2019-12-09     1.05210.0475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,008.87
  应收股利0.00
  利息合计2,651.54
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.96
  清算备付金1,010.93
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值136,577.01
负债
  应付基金管理费25.28
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.43
  应付收益0.00
  卖出回购债券款33,620.45
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.85
  其他应付款项9.10
  应付利息25.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额33,690.11
  基金单位总额100,226.94
  未分配净收益2,659.97
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值102,886.91
  负债及持有人权益合计136,577.01