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华安双核驱动混合A(006121)

2024-03-28     1.46320.2673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款397.47553.80516.34660.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.011.863.068.10
  清算备付金5.5113.9522.8423.03
  应收股票清算款0.000.0049.33142.47
  新股申购款0.920.931.812.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,907.917,151.908,576.5610,700.86
负债
  应付基金管理费6.018.8010.8412.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.001.471.812.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.22173.120.00110.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.9627.4646.4991.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.840.552.0348.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.05211.4161.18264.96
  基金单位总额4,238.804,350.164,960.795,567.42
  未分配净收益1,636.062,590.323,554.594,868.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,874.866,940.498,515.3810,435.90
  负债及持有人权益合计5,907.917,151.908,576.5610,700.86