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华安中证500低波ETF联接C(006130)

2022-12-02     1.2860-0.5875%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-022022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.3689.49110.54102.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.080.110.24
  清算备付金1.360.730.001.62
  应收股票清算款1,269.6644.550.000.00
  新股申购款0.001.445.297.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,347.481,510.481,555.601,426.77
负债
  应付基金管理费0.000.040.040.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.19
  其他应付款项5.523.004.023.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.3636.5512.8228.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.540.260.640.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.4440.1517.8632.07
  基金单位总额1,025.671,105.961,048.771,044.43
  未分配净收益303.36364.37488.97350.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,329.031,470.331,537.741,394.70
  负债及持有人权益合计1,347.481,510.481,555.601,426.77