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南方赢元债券(006149)

2019-11-15     1.02130.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款86.9894.95
  应收股利0.000.00
  利息合计2,450.055,287.93
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.80
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值156,473.43242,303.80
负债
  应付基金管理费38.2749.66
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费12.7616.55
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,003.9849,496.27
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.943.40
  其他应付款项10.2012.90
  应付利息1.7868.16
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额6,068.9249,646.94
  基金单位总额149,152.48189,075.48
  未分配净收益1,252.043,581.38
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值150,404.51192,656.86
  负债及持有人权益合计156,473.43242,303.80