0.0853% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.24 | 10,002.06 | 993.71 | 4,500.75 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62.50 | 435.82 | 72.32 | 37.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.33 | 11.12 | 4.01 | 4.37 |
| 清算备付金 | 1,437.19 | 2,946.56 | 1,018.45 | 127.94 |
| 应收股票清算款 | 352.23 | 1,582.27 | 1,081.66 | 2,798.46 |
| 新股申购款 | 5.77 | 1,507.93 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 357,660.62 | 245,567.99 | 416,778.08 | 264,441.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 69.15 | 47.77 | 101.97 | 58.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.05 | 15.92 | 33.99 | 19.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 77,409.50 | 26,753.30 | 7,180.97 | 51,366.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 332.65 | 1,274.81 | 1,101.81 | 2,802.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.67 | 27.16 | 14.92 | 29.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.23 | 1,102.96 | 99.87 | 5,064.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.07 | 11.02 | 21.99 | 19.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77,861.33 | 29,232.93 | 8,555.52 | 59,361.21 |
| 基金单位总额 | 244,873.70 | 194,185.78 | 371,745.10 | 191,758.93 |
| 未分配净收益 | 34,925.60 | 22,149.28 | 36,477.46 | 13,321.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 279,799.30 | 216,335.06 | 408,222.56 | 205,080.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 357,660.62 | 245,567.99 | 416,778.08 | 264,441.60 |